出納的日常工作有哪些

工具/原料日記賬總賬1每日到崗第一件事清點現金數量、貴重物品及有價證券數量金額。2按順序辦理收付款業務。3根據公司需要每天或每周報送資金收支表；每月最后3天里登記核對有價證券、現金等。4收到銀行對賬單后進行核賬，將銀行存款日記賬、總賬、銀行對賬單余額調節相符。5下班前將所有收付款單據編制記賬憑證；盤點現金數，使現金余額與日記賬、總賬相符。6下班前整理好所有辦公物品、確認鎖好抽屜及保險柜、保持座位整潔無資料外泄情況。

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導讀工具/原料日記賬總賬1每日到崗第一件事清點現金數量、貴重物品及有價證券數量金額。2按順序辦理收付款業務。3根據公司需要每天或每周報送資金收支表；每月最后3天里登記核對有價證券、現金等。4收到銀行對賬單后進行核賬，將銀行存款日記賬、總賬、銀行對賬單余額調節相符。5下班前將所有收付款單據編制記賬憑證；盤點現金數，使現金余額與日記賬、總賬相符。6下班前整理好所有辦公物品、確認鎖好抽屜及保險柜、保持座位整潔無資料外泄情況。